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方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告

发布日期:2022-09-16 13:07   来源:未知   阅读:

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划资产

  收益支付办法者收益结转的集合计划份额将于2022年8月23日直接计入其基金账户,

  税收相关事项的说明知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分

  1、本集合计划收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额)。

  2、本集合计划采用1.00元固定份额净值交易方式,自资产管理合同生效日起,本集合计划根据每日计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在月度分红日根据实际净收益按月支付。分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率与暂估值可能存在差异。

  3、投资者解约情形下,管理人将按照解约日产品年化收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低者对该投资人进行收益分配,该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入集合计划资产。

  4、如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电线,公司网站:。