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中邮上证380净值下跌180% 请保持关注

发布日期:2022-08-31 16:47   来源:未知   阅读:

  金融界基金04月12日讯 中邮上证380指数增强型证券投资基金(简称:中邮上证380,代码590007)公布最新净值,下跌1.80%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为1.545元。

  中邮上证380指数增强型证券投资基金成立于2011-11-22,业绩比较基准为“上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益54.09%,今年以来收益28.09%,近一月收益6.48%,近一年收益-5.48%,近三年收益-15.34%。近一年,本基金排名同类(448/597),成立以来,本基金排名同类(103/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.51%,近两年定投该基金的收益为2.26%,近三年定投该基金的收益为-3.05%,近五年定投该基金的收益为-2.69%。(点此查看定投排行)

  基金经理为俞科进,自2015年06月03日管理该基金,任职期内收益-47.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为深高速(持仓比例2.06% )、宁沪高速(持仓比例2.01% )、重庆水务(持仓比例1.88% )、桂冠电力(持仓比例1.79% )、康恩贝(持仓比例1.60% )、申能股份(持仓比例1.55% )、中国国贸(持仓比例1.52% )、金钼股份(持仓比例1.48% )、厦门空港(持仓比例1.46% )、精达股份(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为16.64%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海天味业(持仓比例2.95% )、东阳光科(持仓比例2.01% )、亨通光电(持仓比例1.76% )、通化东宝(持仓比例1.52% )、烽火通信(持仓比例1.34% )、中国巨石(持仓比例1.26% )、中科曙光(持仓比例1.18% )、内蒙一机(持仓比例1.06% )、浙江龙盛(持仓比例1.02% )、海油工程(持仓比例0.92% ),合计占资金总资产的比例为15.02%,整体持股集中度(低)。

  2018年,市场未能延续2017年的大盘蓝筹行情,各风格、行业指数均表现欠佳,尽管诸如医药、食品饮料等板块的阶段性表现曾唤起市场的热情但未能持续,贸易战对中国经济未来发展带来的不确定性也压制了A股市场投资情绪的恢复。因此,在2018年的前11个月,在因子选择方面,我们根据2017年的市场情况以基本面因子为核心构建多因子选股模型,并着重控制了持仓股票行业分布与所跟踪指数行业分布的偏离;2018年11月以后,我们调整了多因子模型的构建思路,在保证组合日均跟踪偏离度及年化跟踪误差满足该产品法律文件中相关要求的前提下,适度减少了组合内的股票数量,适度放松了组合相对指数的行业偏离,并提升了量价类因子的权重。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.808元,累计净值为1.318元;本报告期基金份额净值增长率为-28.24%,业绩比较基准收益率为-29.39%。

  展望2019年,宏观经济的主线在于稳增长政策对经济的刺激力度能否对冲需求下行的影响,但在财政赤字空间有限、地产投资、消费需求下行的背景下,经济增长速度将大概率放缓。尽管上市公司的盈利在2019年仍将下行,但由于市场估值处于历史低位,因此,我们认为在2019年存在不错的股票配置机会,配置重点聚焦在逆周期板块、利空出尽的新经济板块及外资偏好板块。